比特币的庄跑路了?全球资产大跌的幕后黑手是谁?

2020-03-16

3月12日,全世界人民见证历史的一天。菲律宾股市熔断,泰国股市熔断,巴基斯坦股市熔断,英法德、印尼等接近熔断,晚间美股开盘也熔断了。

 


据不完全统计,3月12日一天内,美国、巴西、加拿大、泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼等8个国家股市发生熔断,没有熔断机制的印度股指盘中暴跌超8%,创2008年以来最大单日跌幅。

 

四天2次熔断,美股这次熔断创下了历史。从高位砸下来,美股跌幅近30%,按照技术判断,跌幅超过20%就是进入技术性熊市的标志。这意味着美股正式进入到技术性熊市!不少投资者称这次全球股市的溃败,超过2008年,堪称大熊出没!

 


同时国际油价继续大幅走低,市场对供需失衡的担忧进一步加剧。当日WTI原油主力合约跌超4%,布伦特原油主力合约跌超6%。

 

即便是公认的避险资产,现货黄金也跌破1580美元/盎司,日内跌幅超过3%,现货白银日内下跌5.2%。

 

雪上加霜的是,芝加哥商业交易所和芝加哥期货交易所的母公司芝商所集团(CME)于当地时间3月11日表示,为减少可能有助于新冠病毒传播的大型集会,将在周五盘后关闭其芝加哥交易大厅。这是目前美国第一个为应对疫情而关闭交易大厅的主要交易所。

 

在3月12日下午16点开始比特币也开启了鲜见的大崩盘。

 

据火币全球站数据显示,在连续半个小时的时间内,BTC跌幅超过20%。在18点47分,一根跌幅5.44%的大阴线,直接将价格拉到了5555.55美元。市值蒸发211亿美元。

 


据AIcoin监测数据显示,加密货币总市值约1.19万亿,下跌超3500亿,下跌约22%。其中,ETH大跌超26%;BCH大跌超33%;LTC大跌超27%;BSV大跌超36%;EOS大跌超27%。据行情网站Coinmarketcap显示,市值排名前二十的币种中,除稳定币USDT之外,所有币种跌幅均超过20%。

 

这种惊人的跌幅让整个加密市场都显得有些措手不及,就连一代神机蚂蚁S9也迫不得已全面进入关机价,而据统计总共处于关机价格的矿机达到了38种型号。

可以预见的是,此次大跌是又一次对加密货币投资者和采矿业的大洗牌。

 

在市场恐慌情绪快速发酵的背景下,风险资产跳水显得意料之中,但是黄金和比特币在短线的急跌跳水就发人深思了。毕竟,黄金是一个具有绝对共识的避险资产。

 

一般大的风险来临时投资者都会转战避险资产,但是这次恐慌情绪爆发的过程中黄金并未一路走高反而明显受挫回落。另一方面,作为一直以抗通胀著称的比特币,在全球即将再次和2008年一样央行大水漫灌的时候,却突然断崖式下跌,那么二者大规模的卖盘由何而起?

 

专业人士分析认为最主要的是市场流动性出了问题。一旦市场形成下跌预期,股票连续下跌,市场缺少接盘者,市场流动性就会不足。持续下跌导致投资者需要资金补充保证金,只能卖出其他资产的头寸变现。这就能解释为什么连黄金也大跌了,所以市场流动性枯竭才是此次全球市场大跌的幕后黑手。

 


这种持续性的流动性紧张不仅会造成所有的风险资产下跌,包括比特币在内,同时导致金融机构收回离岸美元,反映在市场上就会出现美元指数走强以及全球股市资产失血性大跌。

 

而此次比特币的大跌还叠加了监管因素。外界推测,造成本次币市地震的另一个原因来自OTC(场外交易)市场:美国对两名中国比特币商家的制裁,以及火币OTC交易的大量封卡,导致一大批OTC商家抛售资产,从而引发币市崩盘。

 

面对比特币的大跌,一部分投资者损失惨重,甚至有网友发出“比特币的庄跑路了吗?”的疑问。也有不少投资者喜出望外,做梦也没想到比特币竟然跌出自己梦寐以求的价格。

 

大跌过程中,比特币挂钩的USDT溢价率大幅飙升,USDT场外价格最高报8美元,相较于美元当前汇率7.0035,溢价率达到14.2%。这个信号通常可以看做是投资人在场内抛售加密货币套现USDT或者场外投资者用法币购买USDT抄底加密货币。事实上却是有很大一部分人面临大跌的时候选择了“抄底”。

 


3月13日凌晨4点再次大幅下跌,在13日上午十点一度跌破4千美元。让不少投资者捶胸顿足,直呼抄底抄在山腰上。

 

事实上,此次全球资产的大跌,既有疫情带来的恐慌,也有经济周期的影响。既然美股已经进入技术性熊市,那么调整才刚刚开始。随着疫情的结束,全球资产必然会重新回升,但是在此之前大涨大跌不可避免。对于投资者而言,更要敬畏市场。


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引擎存储官方团队

2020年3月9日


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